EDI Financeiro

O EDI financeiro, ou Intercâmbio Eletrônico de Dados financeiros, é uma solução de automação do processo de envio de remessa bancária.

O EDI Financeiro (Intercâmbio Eletrônico de Dados Financeiros) é uma solução fundamental para automatizar processos críticos no setor financeiro. Ele foi projetado para empresas que desejam otimizar a comunicação com instituições bancárias e facilitar transações financeiras de maneira eficiente e segura.

O que é o EDI Financeiro?

Uma ferramenta que automatiza rotinas como as 1501 e 1505, utilizando padrões CNAB (240 e 400). Elimina processos manuais, agilizando faturas, extratos e fluxos financeiros com precisão e segurança.

Para que serve o EDI Financeiro?

  • Otimizar a comunicação com bancos: Automatiza remessas bancárias e reduz erros.
  • Melhorar a gestão financeira: Conciliação bancária, baixa de boletos e controle de DDA.
  • Reduzir custos operacionais: Menos tempo em tarefas manuais e tarifas mais baixas com o Pix.

EDI Financeiro
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Para quem é o EDI Financeiro?

  • Empresas com alto volume de transações: Ideal para negócios que buscam agilidade e precisão.
  • Setor financeiro: Departamentos que necessitam de maior controle e eficiência em fluxos de caixa.
  • Empresas que utilizam o WinThor: Totalmente integrado para facilitar o gerenciamento financeiro.

para quem é o EDI Financeiro

Benefícios do EDI Financeiro

  • Redução de erros:
    Dados automatizados e padronizados, sem intervenção manual.
  • Integração eficiente com bancos:
    Comunicação direta e segura com instituições financeiras.
  • Melhoria no fluxo de caixa:
    Conciliação automática e visibilidade em tempo real.
  • Redução de custos:
    Menor dependência de processos manuais e tarifas bancárias otimizadas.

Principais Funcionalidades do EDI Financeiro

  • Conciliação Bancária
    Facilita o controle de transações e baixa de títulos em tempo real, otimizando a gestão financeira.
  • Registro de Boletos
    Automatiza o registro via remessa, garantindo rapidez e eficiência.
  • Baixa Automática
    Processa baixas instantaneamente, garantindo controle eficiente de recebíveis.
  • Controle de Boletos em DDA
    Centraliza o gerenciamento, assegurando maior segurança e controle nas cobranças.
  • Automação de Remessas CNAB
    Automatiza remessas e retornos, aumentando a precisão e eficiência das operações.
  • Gerenciamento de Carteira Bancária
    Centraliza todas as contas bancárias, proporcionando uma visão geral das movimentações financeiras.

Converse com um Especialista para entender como o EDI pode atender às necessidades da sua empresa.

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Perguntas Frequentes

O que é o EDI Financeiro e como ele funciona?

Sob o mesmo ponto de vista, o EDI Financeiro, ou Intercâmbio Eletrônico de Dados Financeiros, é uma solução que automatiza o processo de envio de remessa bancária, especialmente as rotinas 1501 e 1505, para os arquivos CNAB 240 e 400. Em outras palavras, ele permite que você envie suas remessas bancárias de forma rápida, segura e eficiente, diretamente do ERP Winthor TOTVS.

Quais são os benefícios de usar EDI para minha empresa?

Os principais benefícios de usar EDI para sua empresa incluem:

  • Redução significativa de custos: Economize tempo e dinheiro com a automação de tarefas manuais, diminuindo retrabalho.
  • Aumento da produtividade: Libere sua equipe de tarefas repetitivas e permita que foquem em atividades estratégicas que impulsionam o crescimento do negócio.
  • Maior segurança e confiabilidade: Elimine erros manuais e garanta a precisão das transações financeiras, protegendo sua empresa contra fraudes e inconsistências.
  • Melhoria na gestão do fluxo de caixa: Tenha uma visão clara e precisa do seu fluxo de caixa, permitindo decisões financeiras mais assertivas e estratégicas.
  • Conformidade garantida: Atenda a todas as exigências legais e regulatórias relacionadas às transações financeiras, com total tranquilidade.

Como o sistema garante a conformidade com as regulamentações de proteção de dados?

O EDI Financeiro foi desenvolvido para garantir a segurança na transmissão de arquivos entre o ERP Winthor TOTVS e as instituições bancárias. Essa solução aborda de forma abrangente a questão da segurança, respondendo a desafios como exposição de dados e interrupção das atividades das empresas, e introduz uma série de recursos que melhoram a eficiência operacional e garantem a integridade das informações financeiras. Além disso, o EDI Financeiro e todas as outras soluções da Anbetec estão em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados),assegurando a segurança em cada etapa do processo.

Como posso garantir a segurança dos meus dados no EDI?

A segurança dos seus dados é garantida através da utilização do Amazon Cognito, uma tecnologia da Amazon que gerencia a autenticação e autorização de usuários. O Amazon Cognito oferece diversas funcionalidades que complementam a segurança da plataforma, protegendo assim as informações do EDI Financeiro.

Quais são os pré-requisitos para configurar o serviço de EDI?

Para configurar o serviço EDI Financeiro, é necessário ter acesso ao portal da Inanbetec utilizando suas credenciais de login. É importante possuir informações detalhadas sobre as filiais e bancos envolvidos, bem como definir os parâmetros específicos do serviço que será configurado. Além disso, para garantir o acesso ao banco, é essencial que os IPs da Anbetec estejam liberados no firewall.

Caso haja dúvidas ou necessidade de suporte adicional, nossos analistas estão disponíveis para ajudar.

Como adicionar novas filiais para a configuração do serviço?

Para adicionar novas filiais, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro‘. Em seguida, selecione ‘Configuração‘. Por fim, dentro do menu de configurações, escolha a opção ‘Serviços‘ e adicione as filiais necessárias em cada um dos serviços desejados.

Para mais detalhes, consulte os nossos artigos sobre configurações de serviço.

Como configurar o serviço de cobrança do EDI Financeiro?

Para configurar o serviço de cobrança do EDI Financeiro, comece acessando a plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, selecione EDI Financeiro, depois vá para Configuração e escolha Serviços. Em seguida, clique em Cobrança no seletor para acessar as configurações desejadas.

Na tela de cobrança, você verá uma visão em formato de tabela com as configurações de pagamento cadastradas. Aqui você pode editar, excluir ou duplicar configurações existentes. Para adicionar uma nova configuração de cobrança, clique em + Configurar cobrança e preencha as informações solicitadas, como a filial do cabeçalho do arquivo e outras opções de filtro.

Após preencher os dados necessários, como cobrança e banco, você pode ajustar os parâmetros de remessa, envio agrupado e outras opções conforme necessário. Certifique-se de salvar suas configurações clicando no botão salvar no canto inferior direito da tela. Para mais detalhes, consulte o artigo sobre Configuração de Serviço de Pagamento disponível na plataforma.

Para um passo a passo detalhado, veja nosso artigo sobre configuração de serviço de cobrança.

Quais são os passos para processar remessas de pagamento?

Para processar remessas de pagamento, acesse a Plataforma Inanbetec, clique em Financeiro, seguido de EDI Financeiro e selecione Movimentação. Em seguida, escolha ‘Processar Remessa‘ ****e na tela de pagamento, preencha as informações conforme configurado na Configuração de Pagamento.

Para um passo a passo, consulte nosso artigo sobre Processar Remessa de Pagamento.

Como configurar o processamento automático de remessas?

Para configurar o processamento automático de remessas, você deve acessar a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em EDI Financeiro. Em seguida, selecione Configuração. Dentro do menu de configurações, escolha a opção Serviços de Pagamento. Neste menu específico, você poderá configurar o processamento automático de remessas.

Para um passo a passo, consulte nosso artigo sobre Configuração de Serviço de Pagamento

Como configurar e processar o retorno de pagamentos?

Para configurar e processar o retorno de pagamentos, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro’. Em seguida, selecione ‘Configuração’. Dentro do menu de configurações, escolha a opção ‘Serviços’ e ‘Pagamento’. Preencha as configurações conforme solicitadas e então selecione no menu lateral a funcionalidade ‘Retorno de pagamento

Para um passo a passo, consulte nosso artigo sobre retorno de pagamentos.

Como gerar relatórios de cobrança no sistema?

Para gerar relatórios de cobrança no sistema, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro‘. Em seguida, selecione ‘Relatórios’. Dentro do menu de relatórios, escolha a opção ‘Cobrança’, configure os filtros e parâmetros desejados e gere o relatório. Veja mais detalhes no nosso artigo sobre relatórios de cobrança.

Como realizar a conferência e conciliação bancária no sistema?

Para realizar a conferência e conciliação bancária no sistema, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro‘. Em seguida, selecione ‘Conferência e Conciliação‘. Dentro do menu, selecione os extratos bancários e transações, realize a comparação e ajuste de discrepâncias. Para um guia completo, veja nosso artigo sobre conferência e conciliação.

Quais são os passos para configurar o serviço de extrato bancário?

Para configurar o serviço de extrato bancário, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro‘. Em seguida, selecione ‘Configuração‘. Dentro do menu de configurações, escolha a opção ‘Serviços‘ e siga os passos para configurar os parâmetros necessários. Para mais detalhes, consulte nosso artigo sobre configuração de extrato.

Como definir parâmetros e horários de obtenção de extratos?

Para definir parâmetros e horários de obtenção de extratos, comece acessando a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral esquerdo, clique em ‘EDI Financeiro‘. Em seguida, selecione ‘Configuração‘. Dentro do menu de configurações, escolha a opção ‘Serviços‘ e ajuste os parâmetros como bancos, filiais e horários de obtenção. Para um guia detalhado, veja nosso artigo sobre configuração de extrato.

O que fazer se eu encontrar um erro ao configurar o serviço de EDI?

Caso encontre um erro ao configurar o serviço de EDI, verifique as informações inseridas e consulte a documentação disponível. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da Anbetec através do Portal de chamados Anbetec ou pelo e-mail de suporte.

Como abrir um chamado de suporte via portal de chamados Anbetec ou e-mail?

Para abrir um chamado de suporte através do Portal de Chamados Anbetec, acesse o link Portal de chamados Anbetec. Ao acessar o portal, selecione a opção “Dúvidas produtos Anbetec”. Você será solicitado a preencher os seguintes campos:

  • Autor da solicitação: Informe seu nome ou identificação.
  • Produto: Selecione o produto específico relacionado à sua solicitação.
  • Resumo: Descreva sucintamente o problema ou a solicitação.
  • Descrição: Forneça uma descrição detalhada do problema ou da solicitação. Aqui você pode incluir informações adicionais, descrever o cenário em que o problema ocorre e até mesmo anexar imagens ou arquivos que possam ajudar os analistas a entender melhor a questão.

Após preencher todos os campos necessários, envie sua solicitação. Nossa equipe de suporte revisará sua requisição e entrará em contato para fornecer assistência o mais breve possível.

Como acompanhar o status de um chamado de suporte?

Para acompanhar o status de um chamado de suporte, o cliente deve acessar nosso portal de suporte através do link  Portal de chamados Anbetec.

No canto superior esquerdo da página, selecione a opção “Solicitações”. Localize a solicitação desejada e você poderá visualizar os comentários e atualizações fornecidas pelo analista responsável pelo chamado.

Este processo permite acompanhar de forma transparente e detalhada todas as interações e progressos relacionados ao seu chamado de suporte.

Como configurar o serviço de boleto Pix no sistema?

Para configurar o serviço de Boleto Pix, o processo é dividido em duas partes.

Primeiramente, acesse a nossa plataforma Inanbetec. No menu lateral, navegue até Financeiro > Configuração > Serviço e selecione a opção de Cobrança.

Em seguida, escolha a opção de edição da cobrança já existente. Na tela subsequente, selecione APIS no menu exibido. Certifique-se de que as informações de ClientID e ClientSecret estejam preenchidas conforme a documentação do seu banco. Caso precise de assistência com a configuração, nosso suporte está disponível para ajudar.

Após preencher as informações corretamente, marque a flag necessária na configuração no portal. Posteriormente, a parte restante da configuração será conduzida no seu ERP, com o suporte de um dos nossos consultores.

Caso tenha qualquer dúvida, basta acessar nosso artigo de Configuração do Boleto Pix

Quais são os benefícios de adicionar um QR Code PIX no boleto?

O pagamento de Boleto no Pix oferece, principalmente, agilidade financeira, uma vantagem crucial para seus negócios. Ao pagar boletos instantaneamente, você reduz o tempo de espera associado às transações tradicionais.

Essa agilidade contribui para uma operação mais eficiente, permitindo que seu negócio responda rapidamente às demandas do mercado e melhore a experiência do cliente. Além disso, com o Pix, a confirmação quase que imediata dos pagamentos oferece uma visão em tempo real do fluxo de caixa.

Essa transparência na gestão financeira permite uma melhor tomada de decisões, facilitando o planejamento estratégico e a otimização dos recursos disponíveis.

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Se você deseja excelência em processos financeiros de automação, o caminho para isso é com a Anbetec!